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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 232.00 | 86.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 17 229.00 | 10 299.00 | 6 929.00 | 17 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 481.00 | 223 427.00 | 18 054.00 | 241 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 929.00 | 55 828.00 | 5 101.00 | 60 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 603.00 | 299 788.00 | 471 814.00 | 771 603.00 |
BT Marchandises | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | 89.00 | 3 834.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
CF Disponibilités | 315 473.00 | | 315 473.00 | 315 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 354.00 | 89.00 | 665 264.00 | 665 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 958.00 | 299 878.00 | 1 137 079.00 | 1 436 958.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DH Report à nouveau | -64 460.00 | | | -64 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 185.00 | | | 851 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 471.00 | | | 1 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 079.00 | | | 1 137 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 471.00 | | | 1 032 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 126.00 | | 2 819 126.00 | 2 819 126.00 |
FG Production vendue services | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 872.00 | | 2 837 872.00 | 2 837 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 377.00 | | | 2 844 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 857.00 | | | 2 829 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 051.00 | | 7 552.00 | 764 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 088.00 | | 7 552.00 | 312 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 203.00 | 10 585.00 | | 289 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 173.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 144.00 | 10 411.00 | | 279 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260.00 | | 173.00 | 260.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 73.00 | 173.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
VC Groupe et associés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 285.00 | 36 285.00 | 90 000.00 | 126 285.00 |
VI Groupe et associés | 851 185.00 | 851 185.00 | | 851 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 648.00 | 139 205.00 | 14 442.00 | 153 648.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 471.00 | 1 032 471.00 | 90 000.00 | 1 122 471.00 |