| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | 13 432.00 | 3 798.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 957.00 | 255 247.00 | 188 710.00 | 443 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 816.00 | 65 107.00 | 37 709.00 | 102 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 522.00 | 344 105.00 | 667 417.00 | 1 011 522.00 |
BT Marchandises | 335 675.00 | | 335 675.00 | 335 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CF Disponibilités | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 124.00 | | 626 124.00 | 626 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 646.00 | 344 105.00 | 1 293 541.00 | 1 637 646.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
DH Report à nouveau | -64 352.00 | -49 940.00 | | -64 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 877.00 | -14 412.00 | | 64 877.00 |
DL TOTAL (I) | 64 986.00 | 109.00 | | 64 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 472.00 | 90 064.00 | | 950 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 722 108.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 128 007.00 | | 221 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 71 848.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 555.00 | 1 012 026.00 | | 1 228 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 541.00 | 1 012 135.00 | | 1 293 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 596.00 | 90 000.00 | | 767 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 032 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 049 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 22 076.00 | | 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 22 163.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 20 761.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 891.00 | 2 727 162.00 | | 3 063 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 013.00 | 2 741 574.00 | | 2 999 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 877.00 | -14 412.00 | | 64 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 112.00 | | 243 853.00 | 782 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 443.00 | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 443.00 | 1 011 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 320.00 | | | 410 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 150.00 | | 233 853.00 | 330 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 643.00 | | 10 000.00 | 41 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 140.00 | 34 968.00 | | 309 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 428.00 | 174 832.00 | 488 395.00 | 942 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VP Divers | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 547.00 | 142 547.00 | 10 000.00 | 152 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 555.00 | 460 959.00 | 488 395.00 | 1 228 555.00 |