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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 459 618.00 | | 459 618.00 | 459 618.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | 15 999.00 | 1 230.00 | 17 230.00 |
AP Constructions | 16 116.00 | 192.00 | 15 924.00 | 16 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 542.00 | 344 802.00 | 147 739.00 | 492 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 115.00 | 81 799.00 | 20 316.00 | 102 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 140.00 | 453 112.00 | 691 027.00 | 1 144 140.00 |
BT Marchandises | 310 743.00 | | 310 743.00 | 310 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
CF Disponibilités | 406 515.00 | | 406 515.00 | 406 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 316.00 | | 879 316.00 | 879 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 456.00 | 453 112.00 | 1 570 344.00 | 2 023 456.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 814.00 | 56 736.00 | | 53 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 807.00 | 107 078.00 | | 177 807.00 |
DL TOTAL (I) | 239 871.00 | 172 064.00 | | 239 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 248.00 | 890 800.00 | | 934 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 131.00 | 27 148.00 | | 82 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 156.00 | 166 500.00 | | 205 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 822.00 | 80 082.00 | | 100 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 24.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 473.00 | 1 164 555.00 | | 1 330 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 344.00 | 1 336 619.00 | | 1 570 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 849 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 865 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | 13 881.00 | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | 15 131.00 | | 3 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 15 131.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 723.00 | 27 148.00 | | 53 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 583.00 | 3 474 384.00 | | 3 895 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 776.00 | 3 367 307.00 | | 3 717 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 807.00 | 107 078.00 | | 177 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 761.00 | | 119 878.00 | 1 027 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 144 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 628 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 320.00 | | 59 618.00 | 410 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 042.00 | | 58 460.00 | 573 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | 1 800.00 | 44 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 464.00 | 56 902.00 | 2 250.00 | 398 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 144.00 | 56 902.00 | 2 250.00 | 388 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 842.00 | 150 406.00 | 607 910.00 | 892 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 259.00 | 160 059.00 | 10 200.00 | 170 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 473.00 | 588 037.00 | 607 910.00 | 1 330 473.00 |