| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 059.00 | 260.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 17 229.00 | 8 606.00 | 8 622.00 | 17 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 012.00 | 218 170.00 | 20 841.00 | 239 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 846.00 | 52 366.00 | 3 479.00 | 55 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 051.00 | 289 203.00 | 474 847.00 | 764 051.00 |
BT Marchandises | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | 16.00 | 4 016.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CF Disponibilités | 598 504.00 | | 598 504.00 | 598 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 149.00 | 16.00 | 933 133.00 | 933 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 200.00 | 289 219.00 | 1 407 981.00 | 1 697 200.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DH Report à nouveau | -100 083.00 | | | -100 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 260.00 | | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 606.00 | | | 1 063 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 720.00 | | | 1 407 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 981.00 | | | 1 407 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 720.00 | | | 1 407 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 273.00 | | 2 801 273.00 | 2 801 273.00 |
FG Production vendue services | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 272.00 | | 2 819 272.00 | 2 819 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 908.00 | | | -23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 209.00 | | | 2 823 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 587.00 | | | 2 787 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 603.00 | | 23 447.00 | 749 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 764 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 312 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 774.00 | | 23 314.00 | 297 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | 133.00 | 41 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 085.00 | 15 118.00 | 9 000.00 | 283 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 210.00 | | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | 14 908.00 | 9 000.00 | 273 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 110.00 | 60.00 | 210.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 16.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 16.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 126.00 | 170.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VC Groupe et associés | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 606.00 | 1 063 606.00 | | 1 063 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 851.00 | 125 408.00 | 14 442.00 | 139 851.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 720.00 | 1 407 720.00 | | 1 407 720.00 |