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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | 14 716.00 | 2 514.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 697.00 | 298 763.00 | 152 934.00 | 451 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 115.00 | 74 666.00 | 29 450.00 | 104 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 761.00 | 398 464.00 | 629 298.00 | 1 027 761.00 |
BT Marchandises | 320 798.00 | 843.00 | 319 954.00 | 320 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CF Disponibilités | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 165.00 | 843.00 | 707 321.00 | 708 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 926.00 | 399 307.00 | 1 336 619.00 | 1 735 926.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 736.00 | 56 212.00 | | 56 736.00 |
DH Report à nouveau | | -64 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 64 877.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 172 064.00 | 64 986.00 | | 172 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 800.00 | 950 472.00 | | 890 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 872.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | 221 796.00 | | 166 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 082.00 | 55 072.00 | | 80 082.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 344.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 555.00 | 1 228 555.00 | | 1 164 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 619.00 | 1 293 541.00 | | 1 336 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 206.00 | 460 959.00 | | 432 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 413 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | 316.00 | | 13 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 131.00 | 316.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | 316.00 | | 15 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 13 454.00 | | 27 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 384.00 | 3 063 891.00 | | 3 474 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 307.00 | 2 999 013.00 | | 3 367 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 078.00 | 64 877.00 | | 107 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 522.00 | | 21 139.00 | 1 011 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 027 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 573 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 320.00 | | | 410 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 002.00 | | 13 939.00 | 564 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | 7 200.00 | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 105.00 | 59 259.00 | 4 900.00 | 344 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 785.00 | 59 259.00 | 4 900.00 | 333 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 774.00 | 153 425.00 | 547 807.00 | 885 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 279.00 | 162 279.00 | 10 000.00 | 172 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 555.00 | 432 206.00 | 547 807.00 | 1 164 555.00 |