| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 459 618.00 | | 459 618.00 | 459 618.00 |
AN Terrains | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AP Constructions | 22 385.00 | 1 830.00 | 20 555.00 | 22 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 998.00 | 388 550.00 | 104 448.00 | 492 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 963.00 | 89 698.00 | 15 265.00 | 104 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 319.00 | 507 627.00 | 648 692.00 | 1 156 319.00 |
BT Marchandises | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CF Disponibilités | 391 347.00 | | 391 347.00 | 391 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 054.00 | | 916 054.00 | 916 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 372.00 | 507 627.00 | 1 564 745.00 | 2 072 372.00 |
CU Autres participations | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 621.00 | 53 814.00 | | 176 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 827.00 | 177 807.00 | | 195 827.00 |
DL TOTAL (I) | 380 698.00 | 239 871.00 | | 380 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 236.00 | 934 248.00 | | 783 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 411.00 | 82 131.00 | | 59 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 880.00 | 205 156.00 | | 278 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 512.00 | 100 822.00 | | 62 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 721.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 394.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 047.00 | 1 330 473.00 | | 1 184 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 745.00 | 1 570 344.00 | | 1 564 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 855.00 | 742 436.00 | | 590 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 637.00 | 41 406.00 | | 40 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 232 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 3 538.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 3 538.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 413.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 413.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | 3 125.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 151.00 | 53 723.00 | | 57 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 837.00 | 3 895 583.00 | | 5 283 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 010.00 | 3 717 776.00 | | 5 088 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 827.00 | 177 807.00 | | 195 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 140.00 | | 19 910.00 | 1 144 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 1 156 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 637 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 938.00 | | | 469 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 002.00 | | 17 304.00 | 628 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 2 606.00 | 46 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 112.00 | 62 015.00 | 7 501.00 | 453 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 793.00 | 62 015.00 | 7 501.00 | 442 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 880.00 | 278 880.00 | | 278 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 599.00 | 151 744.00 | 586 900.00 | 742 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 963.00 | 196 763.00 | 10 200.00 | 206 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 047.00 | 593 192.00 | 586 900.00 | 1 184 047.00 |