| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 9 145.00 | 542.00 | 9 688.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 15 182.00 | 2 672.00 | 12 510.00 | 15 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 904.00 | 135 097.00 | 88 807.00 | 223 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 595.00 | 36 363.00 | 17 232.00 | 53 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 387.00 | 183 279.00 | 563 108.00 | 746 387.00 |
BT Marchandises | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | 76.00 | 6 092.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CF Disponibilités | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 455.00 | 76.00 | 496 379.00 | 496 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 842.00 | 183 355.00 | 1 059 487.00 | 1 242 842.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
DH Report à nouveau | -150 041.00 | -99 243.00 | | -150 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 940.00 | -50 797.00 | | -15 940.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | 1 741.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | -100 977.00 | -83 838.00 | | -100 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 268.00 | 608 422.00 | | 482 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 036.00 | 280 805.00 | | 531 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 894.00 | 95 022.00 | | 86 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 224.00 | 62 194.00 | | 60 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 354.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 465.00 | 1 061 806.00 | | 1 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 487.00 | 977 967.00 | | 1 059 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 301.00 | 579 912.00 | | 806 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 615.00 | | 2 637 615.00 | 2 637 615.00 |
FG Production vendue services | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 687.00 | | 2 656 687.00 | 2 656 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 10 614.00 | | 3 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 819.00 | 12 948.00 | | 13 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 395.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198.00 | 432.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 437.00 | 432.00 | | 17 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 819.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 293.00 | -386.00 | | 17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 170.00 | 2 892 666.00 | | 2 683 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 110.00 | 2 943 463.00 | | 2 699 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 940.00 | -50 797.00 | | -15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 864.00 | | 2 523.00 | 743 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 688.00 | | | 409 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 493.00 | | 2 523.00 | 41 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 169.00 | 63 109.00 | | 120 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 1 214.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 237.00 | 61 895.00 | | 112 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 741.00 | | 1 198.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | 76.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 76.00 | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 76.00 | 1 692.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VC Groupe et associés | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 268.00 | 128 104.00 | 264 164.00 | 482 268.00 |
VI Groupe et associés | 531 036.00 | 531 036.00 | | 531 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 308.00 | 124 892.00 | 14 416.00 | 139 308.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 465.00 | 806 301.00 | 264 164.00 | 1 160 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 053.00 | 17 046.00 | | 17 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | 12 166.00 | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 279 670.00 | 279 154.00 | | 279 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 109.00 | 184 085.00 | | 165 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 330.00 | 9 886.00 | | 7 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 695.00 | 13 164.00 | | 14 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 748.00 | 30 210.00 | | 31 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 335.00 | 291 196.00 | | 271 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 176.00 | 538 252.00 | | 281 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 790.00 | 502 292.00 | | 476 790.00 |