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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 777.00 | 14 394.00 | 12 383.00 | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 1 905.00 | 144.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 067.00 | 57 456.00 | 91 611.00 | 149 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 776.00 | 73 754.00 | 125 022.00 | 198 776.00 |
BN En cours de production de biens | 537 812.00 | | 537 812.00 | 537 812.00 |
BT Marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 701.00 | 26 491.00 | 313 210.00 | 339 701.00 |
BZ Autres créances | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
CF Disponibilités | 452 621.00 | | 452 621.00 | 452 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 945.00 | 26 491.00 | 1 729 454.00 | 1 755 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 721.00 | 100 245.00 | 1 854 477.00 | 1 954 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 237.00 | 13 523.00 | | 17 237.00 |
DG Autres réserves | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 638.00 | 74 267.00 | | 98 638.00 |
DL TOTAL (I) | 686 428.00 | 587 790.00 | | 686 428.00 |
DP Provisions pour risques | 23 971.00 | 14 868.00 | | 23 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 971.00 | 14 868.00 | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 463.00 | 59 013.00 | | 46 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 530.00 | 325 651.00 | | 228 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 268.00 | 486 332.00 | | 630 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 441.00 | 179 337.00 | | 179 441.00 |
EA Autres dettes | 18 332.00 | 27 229.00 | | 18 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 044.00 | 34 455.00 | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 078.00 | 1 112 017.00 | | 1 144 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 477.00 | 1 714 675.00 | | 1 854 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 197 440.00 | | 3 197 440.00 | 3 197 440.00 |
FG Production vendue services | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 207.00 | | 3 439 207.00 | 3 439 207.00 |
FM Production stockée | | | 207 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | 13 658.00 | | 18 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 778.00 | 13 658.00 | | 18 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 7 357.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 678.00 | 6 301.00 | | 14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 27 708.00 | | 34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 558.00 | 2 509 082.00 | | 3 688 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 920.00 | 2 434 815.00 | | 3 589 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 638.00 | 74 267.00 | | 98 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | 4 387.00 | | 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816.00 | 4 387.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 264.00 | | 61 445.00 | 138 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 198 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 153 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 143.00 | | 9 634.00 | 17 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 946.00 | | 36 602.00 | 117 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 15 209.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955.00 | 22 732.00 | 933.00 | 51 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 4 159.00 | | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | 18 573.00 | 933.00 | 41 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 868.00 | 23 971.00 | 14 868.00 | 14 868.00 |
6T Sur comptes clients | 23 266.00 | 4 992.00 | 1 768.00 | 23 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 266.00 | 4 992.00 | 1 768.00 | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 134.00 | 28 963.00 | 16 636.00 | 38 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 963.00 | 16 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 307 912.00 | | | 307 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VB T. V. A. | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 813.00 | 737 024.00 | 31 789.00 | 768 813.00 |