| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 791.00 | 42 293.00 | 6 497.00 | 48 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 566.00 | 242 657.00 | 102 909.00 | 345 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 002.00 | 20 001.00 | 1.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 227.00 | 309 597.00 | 114 630.00 | 424 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BN En cours de production de biens | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
BZ Autres créances | 3 043 798.00 | 66 202.00 | 2 977 596.00 | 3 043 798.00 |
CF Disponibilités | 892 407.00 | | 892 407.00 | 892 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 281.00 | 66 201.00 | 4 108 079.00 | 4 174 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 507.00 | 375 798.00 | 4 222 709.00 | 4 598 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
DG Autres réserves | 437 139.00 | 491 325.00 | | 437 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 488.00 | -54 186.00 | | -2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 977 320.00 | 979 808.00 | | 977 320.00 |
DP Provisions pour risques | 54 916.00 | 80 129.00 | | 54 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 916.00 | 80 129.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 447.00 | 300 000.00 | | 300 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 779.00 | 175 612.00 | | 302 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 952.00 | 1 429 501.00 | | 1 379 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 034.00 | 510 249.00 | | 521 034.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 68 193.00 | | 16 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 625.00 | 474 324.00 | | 669 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 473.00 | 2 957 878.00 | | 3 190 473.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 709.00 | 4 017 814.00 | | 4 222 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 964.00 | 2 666 150.00 | | 2 989 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 372 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 372 617.00 | |
FM Production stockée | | | 67 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 438.00 | 31 359.00 | | 35 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 9 767.00 | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 177.00 | 20 450.00 | | 25 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 315.00 | 61 576.00 | | 75 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 220.00 | 116 887.00 | | 81 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 7 747.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 920.00 | 124 634.00 | | 95 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 606.00 | -63 058.00 | | -20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 300.00 | 8 271 876.00 | | 7 630 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 788.00 | 8 326 062.00 | | 7 632 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 488.00 | -54 186.00 | | -2 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 955.00 | | 31 972.00 | 406 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 25 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 424 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 241.00 | | 31 971.00 | 318 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 923.00 | | 1.00 | 39 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 745.00 | 37 850.00 | 289 595.00 | 251 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 793.00 | 2 500.00 | 42 293.00 | 39 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 952.00 | 35 350.00 | 247 302.00 | 211 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 128.00 | 54 916.00 | 80 128.00 | 80 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 128.00 | 54 916.00 | 80 129.00 | 80 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 916.00 | 54 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 951.00 | 1 379 951.00 | | 1 379 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 624.00 | 669 624.00 | | 669 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 098.00 | 1 865 098.00 | | 1 865 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VC Groupe et associés | 762 727.00 | 762 727.00 | | 762 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 447.00 | 99 937.00 | 200 509.00 | 300 447.00 |
VI Groupe et associés | 302 778.00 | 302 778.00 | | 302 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 444.00 | 3 152 444.00 | | 3 152 444.00 |
VW T.V.A. | 456 899.00 | 456 899.00 | | 456 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 473.00 | 2 989 963.00 | 200 509.00 | 3 190 473.00 |