| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 291.00 | 36 409.00 | 4 882.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 3 401.00 | 1 245.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 286.00 | 151 652.00 | 173 634.00 | 325 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | 20 000.00 | 14 700.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 145.00 | 211 461.00 | 208 683.00 | 420 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BN En cours de production de biens | 179 390.00 | | 179 390.00 | 179 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 637.00 | 27 431.00 | 1 933 207.00 | 1 960 637.00 |
BZ Autres créances | 534 364.00 | 43 763.00 | 490 602.00 | 534 364.00 |
CF Disponibilités | 646 168.00 | | 646 168.00 | 646 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 083.00 | | 406 083.00 | 406 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 755.00 | 71 193.00 | 3 658 561.00 | 3 729 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 899.00 | 282 655.00 | 3 867 244.00 | 4 149 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 632.00 | 32 563.00 | | 33 632.00 |
DG Autres réserves | 382 033.00 | 361 737.00 | | 382 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 737.00 | 21 365.00 | | 180 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 403.00 | 915 665.00 | | 1 096 403.00 |
DP Provisions pour risques | 61 983.00 | 61 593.00 | | 61 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 983.00 | 61 593.00 | | 61 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | 25 004.00 | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 1 194.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 798.00 | 1 489 617.00 | | 1 726 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 042.00 | 401 767.00 | | 639 042.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 3 245.00 | | 5 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 597.00 | 396 424.00 | | 317 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 859.00 | 2 317 251.00 | | 2 708 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 244.00 | 3 294 509.00 | | 3 867 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 466.00 | 2 310 963.00 | | 2 699 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 157 309.00 | | 8 157 309.00 | 8 157 309.00 |
FG Production vendue services | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 891.00 | | 8 320 891.00 | 8 320 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 533.00 | |
GE Autres charges | | | 21 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 370.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 936.00 | 18 336.00 | | 16 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 936.00 | 36 336.00 | | 16 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 321.00 | 40 390.00 | | 41 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 327.00 | 55 910.00 | | 41 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 390.00 | -19 574.00 | | -24 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 198.00 | 13 722.00 | | 70 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 641.00 | 5 892 934.00 | | 8 429 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 904.00 | 5 871 570.00 | | 8 248 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 737.00 | 21 365.00 | | 180 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 537.00 | | 104 607.00 | 315 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 324.00 | | 104 607.00 | 225 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 513.00 | 41 948.00 | | 149 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 349.00 | 5 060.00 | | 31 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 165.00 | 36 888.00 | | 118 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 593.00 | 41 533.00 | 41 143.00 | 61 593.00 |
6T Sur comptes clients | 31 188.00 | 17 741.00 | 21 498.00 | 31 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 778.00 | 43 763.00 | 20 778.00 | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 965.00 | 61 504.00 | 42 276.00 | 71 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 558.00 | 103 037.00 | 83 419.00 | 133 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 274.00 | 62 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 763.00 | 20 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 798.00 | 1 726 798.00 | | 1 726 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 721.00 | 1 927 721.00 | | 1 927 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
VC Groupe et associés | 223 763.00 | 223 763.00 | | 223 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 421.00 | 10 029.00 | 9 393.00 | 19 421.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 083.00 | 406 083.00 | | 406 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 307.00 | 2 868 168.00 | 47 139.00 | 2 915 307.00 |
VW T.V.A. | 490 215.00 | 490 215.00 | | 490 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 859.00 | 2 699 466.00 | 9 393.00 | 2 708 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 510.00 | 19 422.00 | | 16 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200 726.00 | 724 170.00 | | 1 200 726.00 |
ST Autres comptes | 476 279.00 | 380 191.00 | | 476 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 033.00 | 168 068.00 | | 181 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350 773.00 | 1 818 968.00 | | 2 350 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 419.00 | 8 995.00 | | 23 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 956.00 | 9 178.00 | | 17 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 466.00 | 28 600.00 | | 34 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 256.00 | 1 279 330.00 | | 1 547 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 092.00 | 708 265.00 | | 573 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 232 231.00 | 3 100 392.00 | | 4 232 231.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |