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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 509.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 043.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 65 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 815 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 738 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 270 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 897 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 017 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
DG Autres réserves | 491 325.00 | 553 733.00 | | 491 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 186.00 | -62 408.00 | | -54 186.00 |
DL TOTAL (I) | 979 808.00 | 1 033 994.00 | | 979 808.00 |
DP Provisions pour risques | 80 129.00 | 81 541.00 | | 80 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 129.00 | 81 541.00 | | 80 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 309 393.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 612.00 | 612.00 | | 175 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 501.00 | 1 361 943.00 | | 1 429 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 249.00 | 509 838.00 | | 510 249.00 |
EA Autres dettes | 68 193.00 | 6 357.00 | | 68 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 324.00 | 370 142.00 | | 474 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 878.00 | 2 558 284.00 | | 2 957 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 814.00 | 3 673 819.00 | | 4 017 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 150.00 | | | 2 666 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 094 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 094 546.00 | |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 129.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 359.00 | 20 876.00 | | 31 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 576.00 | 20 876.00 | | 61 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 887.00 | 78 083.00 | | 116 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 634.00 | 78 083.00 | | 124 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 058.00 | -57 207.00 | | -63 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 876.00 | 7 420 275.00 | | 8 271 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 062.00 | 7 482 683.00 | | 8 326 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 186.00 | -62 408.00 | | -54 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 933.00 | | 14 583.00 | 415 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 39 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 561.00 | 406 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 318 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | 7 500.00 | 41 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 719.00 | | 7 083.00 | 325 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 855.00 | 39 703.00 | 6 814.00 | 218 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 998.00 | 794.00 | | 38 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 856.00 | 38 909.00 | 6 814.00 | 179 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 500.00 | 1 429 500.00 | | 1 429 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 324.00 | 474 324.00 | | 474 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 049.00 | 1 579 049.00 | | 1 579 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 157 288.00 | 157 288.00 | | 157 288.00 |
VC Groupe et associés | 911 423.00 | 911 423.00 | | 911 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 8 272.00 | 291 728.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 611.00 | 175 611.00 | | 175 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 952.00 | 186 952.00 | | 186 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 541.00 | 270 541.00 | | 270 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 590.00 | 3 152 368.00 | 5 222.00 | 3 157 590.00 |
VW T.V.A. | 444 583.00 | 444 583.00 | | 444 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 877.00 | 2 666 149.00 | 291 728.00 | 2 957 877.00 |