| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 291.00 | 31 349.00 | 9 942.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 2 881.00 | 1 765.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 678.00 | 115 284.00 | 105 395.00 | 220 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | 20 000.00 | 14 700.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 537.00 | 169 513.00 | 146 024.00 | 315 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BN En cours de production de biens | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 607.00 | 31 188.00 | 1 154 420.00 | 1 185 607.00 |
BZ Autres créances | 683 462.00 | 20 778.00 | 662 684.00 | 683 462.00 |
CF Disponibilités | 654 801.00 | | 654 801.00 | 654 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 956.00 | | 496 956.00 | 496 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 450.00 | 51 965.00 | 3 148 485.00 | 3 200 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 988.00 | 221 479.00 | 3 294 509.00 | 3 515 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 563.00 | 22 169.00 | | 32 563.00 |
DG Autres réserves | 361 737.00 | 164 259.00 | | 361 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | 207 872.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 915 665.00 | 894 300.00 | | 915 665.00 |
DP Provisions pour risques | 61 593.00 | 47 846.00 | | 61 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 593.00 | 47 846.00 | | 61 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 004.00 | 43 707.00 | | 25 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 104 108.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 617.00 | 1 060 718.00 | | 1 489 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 767.00 | 322 869.00 | | 401 767.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 16 219.00 | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 424.00 | 84 049.00 | | 396 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 251.00 | 1 631 670.00 | | 2 317 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 509.00 | 2 573 817.00 | | 3 294 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 963.00 | 1 502 600.00 | | 2 310 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 276 446.00 | | 6 276 446.00 | 6 276 446.00 |
FG Production vendue services | 209 116.00 | | 209 116.00 | 209 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 562.00 | | 6 485 562.00 | 6 485 562.00 |
FM Production stockée | | | -664 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | 8 833.00 | | 2 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 336.00 | 10 097.00 | | 18 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 336.00 | 10 097.00 | | 36 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 390.00 | 18 860.00 | | 40 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 910.00 | 39 310.00 | | 55 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 574.00 | -29 212.00 | | -19 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 82 370.00 | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 934.00 | 5 213 635.00 | | 5 892 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 570.00 | 5 005 763.00 | | 5 871 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 365.00 | 207 872.00 | | 21 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 094.00 | | 25 444.00 | 308 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 315 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 225 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | 4 980.00 | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 458.00 | | 18 866.00 | 224 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 325.00 | | 1 597.00 | 47 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 107.00 | 38 886.00 | 2 480.00 | 113 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 897.00 | 8 452.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 211.00 | 30 434.00 | 2 480.00 | 90 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 846.00 | 41 143.00 | 27 396.00 | 47 846.00 |
6T Sur comptes clients | 28 839.00 | 2 349.00 | | 28 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 839.00 | 43 126.00 | | 28 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 685.00 | 84 269.00 | 27 396.00 | 76 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 492.00 | 27 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 617.00 | 1 489 617.00 | | 1 489 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 424.00 | 396 424.00 | | 396 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 182.00 | | | 1 148 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
VB T. V. A. | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
VC Groupe et associés | 323 363.00 | 323 363.00 | | 323 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 963.00 | 18 675.00 | 6 288.00 | 24 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 956.00 | 496 956.00 | | 496 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 247.00 | 2 328 600.00 | 51 647.00 | 2 380 247.00 |
VW T.V.A. | 330 183.00 | 330 183.00 | | 330 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 251.00 | 2 310 963.00 | 6 288.00 | 2 317 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 422.00 | 15 982.00 | | 19 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724 170.00 | 908 895.00 | | 724 170.00 |
ST Autres comptes | 380 191.00 | 428 552.00 | | 380 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 068.00 | 139 846.00 | | 168 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818 968.00 | 1 396 194.00 | | 1 818 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 995.00 | 14 007.00 | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 178.00 | 8 239.00 | | 9 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 600.00 | 24 221.00 | | 28 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279 330.00 | 1 033.00 | | 1 279 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 265.00 | 554 292.00 | | 708 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 100 392.00 | 2 887 495.00 | | 3 100 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |