| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 291.00 | 38 999.00 | 2 292.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 3 921.00 | 725.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 073.00 | 175 936.00 | 145 138.00 | 321 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 933.00 | 253 557.00 | 162 376.00 | 415 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BN En cours de production de biens | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 423.00 | 27 431.00 | 1 558 993.00 | 1 586 423.00 |
BZ Autres créances | 756 111.00 | 43 763.00 | 712 348.00 | 756 111.00 |
CF Disponibilités | 782 782.00 | | 782 782.00 | 782 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 143.00 | | 387 143.00 | 387 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 636.00 | 71 193.00 | 3 511 442.00 | 3 582 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 569.00 | 324 750.00 | 3 673 819.00 | 3 998 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 669.00 | 33 632.00 | | 42 669.00 |
DG Autres réserves | 553 733.00 | 382 033.00 | | 553 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 408.00 | 180 737.00 | | -62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 994.00 | 1 096 403.00 | | 1 033 994.00 |
DP Provisions pour risques | 81 541.00 | 61 983.00 | | 81 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 541.00 | 61 983.00 | | 81 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 393.00 | 19 434.00 | | 309 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 611.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 943.00 | 1 726 798.00 | | 1 361 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 838.00 | 639 042.00 | | 509 838.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 5 377.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 142.00 | 317 597.00 | | 370 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 284.00 | 2 708 859.00 | | 2 558 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 819.00 | 3 867 244.00 | | 3 673 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 642.00 | 2 699 466.00 | | 2 252 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 365 290.00 | | 7 365 290.00 | 7 365 290.00 |
FG Production vendue services | 98 780.00 | | 98 780.00 | 98 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 070.00 | | 7 464 070.00 | 7 464 070.00 |
FM Production stockée | | | -114 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 876.00 | 16 936.00 | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 876.00 | 16 936.00 | | 20 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 083.00 | 41 327.00 | | 78 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 083.00 | 41 327.00 | | 78 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 207.00 | -24 390.00 | | -57 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 359.00 | 70 198.00 | | -24 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 275.00 | 8 429 641.00 | | 7 420 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 683.00 | 8 248 904.00 | | 7 482 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 408.00 | 180 737.00 | | -62 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 145.00 | | 9 958.00 | 420 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 931.00 | | 9 957.00 | 329 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 461.00 | 41 564.00 | 14 170.00 | 191 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | 2 590.00 | | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 053.00 | 38 974.00 | 14 170.00 | 155 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 14 701.00 | | 20 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 983.00 | 61 091.00 | 41 533.00 | 61 983.00 |
6T Sur comptes clients | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 193.00 | 14 701.00 | | 91 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 176.00 | 75 792.00 | 41 533.00 | 153 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 091.00 | 41 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 943.00 | 1 361 943.00 | | 1 361 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 507.00 | 1 553 507.00 | | 1 553 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
VB T. V. A. | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
VC Groupe et associés | 391 622.00 | 391 622.00 | | 391 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393.00 | 3 751.00 | 5 642.00 | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 143.00 | 387 143.00 | | 387 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 900.00 | 2 696 761.00 | 47 139.00 | 2 743 900.00 |
VW T.V.A. | 408 604.00 | 408 604.00 | | 408 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 284.00 | 2 252 642.00 | 305 642.00 | 2 558 284.00 |