| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 311.00 | 22 897.00 | 13 414.00 | 36 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 2 327.00 | 2 319.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 812.00 | 87 884.00 | 131 929.00 | 219 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 094.00 | 113 107.00 | 194 986.00 | 308 094.00 |
BN En cours de production de biens | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 788.00 | 28 839.00 | 606 948.00 | 635 788.00 |
BZ Autres créances | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
CF Disponibilités | 708 159.00 | | 708 159.00 | 708 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 456.00 | | 510 456.00 | 510 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 670.00 | 28 839.00 | 2 378 830.00 | 2 407 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 763.00 | 141 946.00 | 2 573 817.00 | 2 715 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 169.00 | 17 237.00 | | 22 169.00 |
DG Autres réserves | 164 259.00 | 70 553.00 | | 164 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 872.00 | 98 638.00 | | 207 872.00 |
DL TOTAL (I) | 894 300.00 | 686 428.00 | | 894 300.00 |
DP Provisions pour risques | 47 846.00 | 23 971.00 | | 47 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 846.00 | 23 971.00 | | 47 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 707.00 | 46 463.00 | | 43 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 108.00 | 228 530.00 | | 104 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 718.00 | 630 268.00 | | 1 060 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 869.00 | 179 441.00 | | 322 869.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 18 332.00 | | 16 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 049.00 | 41 044.00 | | 84 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 670.00 | 1 144 078.00 | | 1 631 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 817.00 | 1 854 477.00 | | 2 573 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 600.00 | 1 110 924.00 | | 1 502 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 996 097.00 | | 4 996 097.00 | 4 996 097.00 |
FG Production vendue services | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 402.00 | | 5 168 402.00 | 5 168 402.00 |
FM Production stockée | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | 18 153.00 | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | 18 778.00 | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 860.00 | 4 100.00 | | 18 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 310.00 | 4 100.00 | | 39 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 212.00 | 14 678.00 | | -29 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | 34 836.00 | | 82 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 635.00 | 3 688 558.00 | | 5 213 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 763.00 | 3 589 920.00 | | 5 005 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 872.00 | 98 638.00 | | 207 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 218.00 | | 111 876.00 | 196 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 777.00 | | 9 534.00 | 26 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 116.00 | | 73 342.00 | 151 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | 29 000.00 | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 754.00 | 39 353.00 | | 73 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 8 503.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 30 850.00 | | 59 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 971.00 | 47 846.00 | 23 971.00 | 23 971.00 |
6T Sur comptes clients | 26 491.00 | 2 349.00 | | 26 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 491.00 | 2 349.00 | | 26 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 462.00 | 50 195.00 | 23 971.00 | 50 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 745.00 | 23 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 718.00 | 1 060 718.00 | | 1 060 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VB T. V. A. | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 197.00 | 18 234.00 | 24 963.00 | 43 197.00 |
VI Groupe et associés | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 456.00 | | | 510 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 293.00 | 1 270 293.00 | | 1 270 293.00 |
VW T.V.A. | 217 258.00 | 217 258.00 | | 217 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 670.00 | 1 502 600.00 | 129 071.00 | 1 631 670.00 |