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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254.00 | 6 212.00 | 4 042.00 | 10 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 128.00 | 25 995.00 | 25 133.00 | 51 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 981.00 | 32 206.00 | 30 775.00 | 62 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 170.00 | 5 107.00 | 59 063.00 | 64 170.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CF Disponibilités | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 557.00 | 5 107.00 | 249 450.00 | 254 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 538.00 | 37 314.00 | 280 225.00 | 317 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 360.00 | 70 409.00 | | 50 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 821.00 | -20 049.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 62 181.00 | 54 360.00 | | 62 181.00 |
DP Provisions pour risques | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 980.00 | 25 000.00 | | 17 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 27 128.00 | | 36 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 463.00 | 38 521.00 | | 39 463.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 587.00 | 91 877.00 | | 203 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 225.00 | 160 694.00 | | 280 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 837.00 | 73 897.00 | | 192 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 074.00 | | 658 074.00 | 658 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 074.00 | | 658 074.00 | 658 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | 251.00 | | 11 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 467.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 886.00 | 176.00 | | 16 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 144.00 | 176.00 | | 23 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 644.00 | 1 291.00 | | -16 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 976.00 | 605 770.00 | | 675 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 155.00 | 625 819.00 | | 668 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 821.00 | -20 049.00 | | 7 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 810.00 | 19 400.00 | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 012.00 | | 19 378.00 | 50 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 62 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 61 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | | 17 778.00 | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 10 731.00 | 150.00 | 21 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 626.00 | 10 731.00 | 150.00 | 21 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 474.00 | | 367.00 | 5 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474.00 | | 367.00 | 5 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | 367.00 | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980.00 | 7 230.00 | 10 750.00 | 17 980.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 834.00 | 96 234.00 | 1 600.00 | 97 834.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 787.00 | 83 037.00 | 10 750.00 | 93 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 609.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 792.00 | 13 391.00 | | 11 792.00 |
ST Autres comptes | 99 987.00 | 99 204.00 | | 99 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 243.00 | 8 693.00 | | 8 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | 23 809.00 | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 2 009.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 586.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 195.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 062.00 | 78 632.00 | | 95 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 850.00 | 61 022.00 | | 68 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 772.00 | 123 297.00 | | 120 772.00 |