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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 11 021.00 | 2 597.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 679.00 | 71 157.00 | 40 522.00 | 111 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 328.00 | 82 179.00 | 43 149.00 | 125 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 607.00 | 3 005.00 | 269 602.00 | 272 607.00 |
BZ Autres créances | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 877.00 | 3 005.00 | 472 872.00 | 475 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 205.00 | 85 184.00 | 516 021.00 | 601 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 284 233.00 | 264 766.00 | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | 19 467.00 | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 364 842.00 | 288 633.00 | | 364 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 30 244.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 228.00 | | 10 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 579.00 | | 46 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 821.00 | 22 960.00 | | 63 821.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 17 056.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 179.00 | 118 395.00 | | 151 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 021.00 | 407 029.00 | | 516 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 113.00 | 95 672.00 | | 136 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 935.00 | 15 243.00 | | 66 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 935.00 | 15 243.00 | | 66 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | 7 657.00 | 15 067.00 | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 280.00 | 296 250.00 | 30.00 | 296 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 280.00 | 296 250.00 | 30.00 | 296 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 179.00 | 136 113.00 | 15 067.00 | 151 179.00 |