| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 6 604.00 | 3 096.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 384.00 | 63 950.00 | 16 434.00 | 80 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 083.00 | 70 554.00 | 19 530.00 | 90 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 713.00 | 3 994.00 | 51 718.00 | 55 713.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 243 221.00 | | 243 221.00 | 243 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 467.00 | 3 994.00 | 309 473.00 | 313 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 550.00 | 74 548.00 | 329 002.00 | 403 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 892.00 | 137 713.00 | | 143 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 532.00 | 6 179.00 | | 70 532.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | 148 292.00 | | 218 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 8 570.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 688.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 219.00 | 14 649.00 | | 60 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 27 335.00 | | 42 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 178.00 | 133 870.00 | | 110 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 002.00 | 282 161.00 | | 329 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 178.00 | 132 595.00 | | 110 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 986.00 | | 712 986.00 | 712 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 986.00 | | 712 986.00 | 712 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | 8 010.00 | | 5 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 508.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 508.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -508.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 1 049.00 | | 22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 256.00 | 489 556.00 | | 718 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 724.00 | 483 377.00 | | 647 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 532.00 | 6 179.00 | | 70 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 676.00 | 6 397.00 | | 7 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 192.00 | | 13 745.00 | 79 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 90 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 90 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | | 13 745.00 | 77 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 175.00 | 15 632.00 | 1 253.00 | 56 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 15 632.00 | 1 253.00 | 56 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 392.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 269.00 | 7 927.00 | | 17 269.00 |
ST Autres comptes | 93 660.00 | 82 393.00 | | 93 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 318.00 | 18 709.00 | | 14 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 676.00 | 15 353.00 | | 7 676.00 |
YT Sous‐traitance | 5 936.00 | 2 535.00 | | 5 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 191.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 583.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 981.00 | 74 749.00 | | 90 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 874.00 | 46 687.00 | | 61 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 154.00 | 111 564.00 | | 145 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |