|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 9 724.00 | 3 894.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 679.00 | 57 211.00 | 54 468.00 | 111 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 328.00 | 66 935.00 | 58 392.00 | 125 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 994.00 | 11 523.00 | 119 471.00 | 130 994.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 159.00 | 11 523.00 | 348 636.00 | 360 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 487.00 | 78 458.00 | 407 029.00 | 485 487.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
DH Report à nouveau | | 214 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | 50 342.00 | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 288 633.00 | 269 166.00 | | 288 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 20 752.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 31 427.00 | | 46 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | 17 129.00 | | 22 960.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | 114.00 | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 395.00 | 69 650.00 | | 118 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 029.00 | 338 816.00 | | 407 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 672.00 | 69 650.00 | | 95 672.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 076.00 | | 888 076.00 | 888 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 076.00 | | 888 076.00 | 888 076.00 |
FM Production stockée | | | -54 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 911.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 3 319.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 440.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 440.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -440.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 12 866.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 484.00 | 798 596.00 | | 837 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 017.00 | 748 254.00 | | 818 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 467.00 | 50 342.00 | | 19 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 046.00 | 15 086.00 | | 6 046.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 433.00 | | 52 911.00 | 88 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 125 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 125 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 403.00 | | 52 911.00 | 88 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 10 361.00 | 15 182.00 | 71 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 756.00 | 10 361.00 | 15 182.00 | 71 756.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 7 528.00 | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 7 528.00 | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 7 528.00 | | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 244.00 | 7 521.00 | 22 724.00 | 30 244.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 568.00 | 145 538.00 | 30.00 | 145 568.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 068.00 | 94 345.00 | 22 724.00 | 117 068.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 1 130.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 719.00 | 7 573.00 | | 21 719.00 |
ST Autres comptes | 102 624.00 | 101 020.00 | | 102 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 415.00 | 13 025.00 | | 14 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | 24 590.00 | | 18 544.00 |
YT Sous‐traitance | 65 045.00 | 35 521.00 | | 65 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 670.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | 1 800.00 | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 619.00 | 86 777.00 | | 124 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 093.00 | 77 245.00 | | 75 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 802.00 | 162 486.00 | | 203 802.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |