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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 5 115.00 | 4 585.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 892.00 | 51 061.00 | 16 832.00 | 67 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 192.00 | 56 175.00 | 23 017.00 | 79 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 336.00 | 1 997.00 | 132 339.00 | 134 336.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 142.00 | 1 997.00 | 259 145.00 | 261 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 334.00 | 58 173.00 | 282 161.00 | 340 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 713.00 | 57 781.00 | | 137 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 79 931.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 148 292.00 | 142 113.00 | | 148 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570.00 | 17 793.00 | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | 332.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 82 961.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | 31 935.00 | | 27 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 870.00 | 133 249.00 | | 133 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 161.00 | 275 362.00 | | 282 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 595.00 | 124 680.00 | | 132 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 555.00 | | 480 555.00 | 480 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 555.00 | | 480 555.00 | 480 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | 5 371.00 | | 8 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 12 972.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 12 972.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -12 972.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 22 646.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 556.00 | 861 136.00 | | 489 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 377.00 | 781 205.00 | | 483 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | 79 931.00 | | 6 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | 16 952.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 376.00 | | 7 282.00 | 75 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 79 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 77 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 776.00 | | 7 282.00 | 73 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 13 818.00 | 3 466.00 | 45 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 13 818.00 | 3 466.00 | 45 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | 970.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | 970.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | | 970.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 7 295.00 | 1 275.00 | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 925.00 | 167 325.00 | 1 600.00 | 168 925.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 182.00 | 129 907.00 | 1 275.00 | 131 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 028.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | 20 958.00 | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 82 393.00 | 100 107.00 | | 82 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | 22 540.00 | | 18 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | 22 389.00 | | 15 353.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535.00 | 82 312.00 | | 2 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 590.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | 1 618.00 | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 749.00 | 110 783.00 | | 74 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 687.00 | 75 317.00 | | 46 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 564.00 | 225 918.00 | | 111 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |