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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 8 093.00 | 1 607.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 63 663.00 | 15 040.00 | 78 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 433.00 | 71 756.00 | 16 677.00 | 88 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 847.00 | 3 994.00 | 63 853.00 | 67 847.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 133.00 | 3 994.00 | 322 139.00 | 326 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 566.00 | 75 751.00 | 338 816.00 | 414 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 214 424.00 | 143 892.00 | | 214 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | 70 532.00 | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 269 166.00 | 218 824.00 | | 269 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 752.00 | 600.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 60 219.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 42 827.00 | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 650.00 | 110 178.00 | | 69 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 816.00 | 329 002.00 | | 338 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 650.00 | 110 178.00 | | 69 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 436.00 | | 740 436.00 | 740 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 436.00 | | 740 436.00 | 740 436.00 |
FM Production stockée | | | 54 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 5 167.00 | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 816.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 816.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -816.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 22 252.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 596.00 | 718 256.00 | | 798 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 254.00 | 647 724.00 | | 748 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 342.00 | 70 532.00 | | 50 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 086.00 | 7 676.00 | | 15 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 083.00 | | 6 850.00 | 90 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 88 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 88 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 083.00 | | 6 820.00 | 90 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 554.00 | 9 703.00 | 8 500.00 | 70 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | 9 703.00 | 8 500.00 | 70 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 828.00 | 78 798.00 | 30.00 | 78 828.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 992.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 17 269.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 101 020.00 | 93 660.00 | | 101 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 025.00 | 14 318.00 | | 13 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 590.00 | 7 676.00 | | 24 590.00 |
YT Sous‐traitance | 35 521.00 | 5 936.00 | | 35 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 347.00 | 13 972.00 | | 5 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 597.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 1 589.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 777.00 | 90 981.00 | | 86 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 486.00 | 145 154.00 | | 162 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |