| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 766.00 | 7 187.00 | 4 579.00 | 11 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 010.00 | 38 636.00 | 23 373.00 | 62 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 376.00 | 45 824.00 | 29 553.00 | 75 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 797.00 | 2 968.00 | 58 829.00 | 61 797.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 777.00 | 2 968.00 | 245 809.00 | 248 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 153.00 | 48 791.00 | 275 362.00 | 324 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 781.00 | 50 360.00 | | 57 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 931.00 | 7 821.00 | | 79 931.00 |
DL TOTAL (I) | 142 113.00 | 62 181.00 | | 142 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | 17 980.00 | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 109 799.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 36 117.00 | | 82 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 39 463.00 | | 31 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 249.00 | 203 587.00 | | 133 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 362.00 | 280 225.00 | | 275 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 680.00 | 192 837.00 | | 124 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | 11 029.00 | | 5 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 16 886.00 | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 23 144.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 972.00 | -16 644.00 | | -12 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 19 638.00 | | 22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 136.00 | 675 976.00 | | 861 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 205.00 | 668 155.00 | | 781 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 931.00 | 7 821.00 | | 79 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 952.00 | 10 810.00 | | 16 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 981.00 | | 12 395.00 | 62 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | | 12 395.00 | 61 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 13 617.00 | | 32 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 206.00 | 13 617.00 | | 32 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | 2 140.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107.00 | | 2 140.00 | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 564.00 | | 16 596.00 | 19 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 793.00 | 9 224.00 | 8 570.00 | 17 793.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 251.00 | 74 651.00 | 1 600.00 | 76 251.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 917.00 | 124 348.00 | 8 570.00 | 132 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 801.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 958.00 | 11 792.00 | | 20 958.00 |
ST Autres comptes | 100 107.00 | 99 987.00 | | 100 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 540.00 | 8 243.00 | | 22 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 389.00 | 8 433.00 | | 22 389.00 |
YT Sous‐traitance | 82 312.00 | 450.00 | | 82 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 587.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | 1 388.00 | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 783.00 | 95 062.00 | | 110 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 317.00 | 68 850.00 | | 75 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 918.00 | 120 772.00 | | 225 918.00 |