| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 865.00 | 45 862.00 | 49 003.00 | 94 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 4 940.00 | 10 786.00 | 15 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 465.00 | 52 002.00 | 68 462.00 | 120 465.00 |
BP En cours de production de services | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BT Marchandises | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 005.00 | 52 002.00 | 232 003.00 | 284 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 246.00 | 13 272.00 | | 7 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | 7 474.00 | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 27 942.00 | 22 396.00 | | 27 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 955.00 | 42 349.00 | | 86 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 350.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 69 714.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | 111 199.00 | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 400.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 805.00 | 224 013.00 | | 200 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 003.00 | 246 409.00 | | 232 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 470.00 | | 867 470.00 | 867 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 470.00 | | 867 470.00 | 867 470.00 |
FM Production stockée | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 873.00 | 5 795.00 | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | 5 795.00 | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 659.00 | -4 995.00 | | -12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 724.00 | -9 853.00 | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 789.00 | 998 208.00 | | 877 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 243.00 | 990 734.00 | | 872 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | 7 474.00 | | 5 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 242.00 | | 11 523.00 | 122 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 120 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 110 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 369.00 | | 11 523.00 | 112 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 656.00 | 20 115.00 | 10 769.00 | 42 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 1 063.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 19 051.00 | 10 769.00 | 42 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |