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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 574.00 | 526.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 381.00 | 92 439.00 | 57 942.00 | 150 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 11 473.00 | 11 650.00 | 23 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 337.00 | 105 486.00 | 81 851.00 | 187 337.00 |
BP En cours de production de services | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 579.00 | | 281 579.00 | 281 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 916.00 | 105 486.00 | 363 430.00 | 468 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 935.00 | 10 400.00 | | 21 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 11 536.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 44 687.00 | 38 435.00 | | 44 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 994.00 | 44 365.00 | | 56 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 1 558.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 138 958.00 | | 93 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 684.00 | 136 569.00 | | 159 684.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 743.00 | 321 450.00 | | 318 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 430.00 | 359 885.00 | | 363 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 743.00 | 321 450.00 | | 318 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 735.00 | 32 769.00 | | 53 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 132.00 | | 1 260 132.00 | 1 260 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 132.00 | | 1 260 132.00 | 1 260 132.00 |
FM Production stockée | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 70.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 670.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 530.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | -14 384.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 624.00 | 1 176 532.00 | | 1 292 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 373.00 | 1 164 997.00 | | 1 286 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 11 536.00 | | 6 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 306.00 | | 34 031.00 | 153 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | | 32 031.00 | 141 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | 2 000.00 | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109.00 | 23 378.00 | | 82 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 300.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 835.00 | 23 078.00 | | 80 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 667.00 | 248 667.00 | | 248 667.00 |
VW T.V.A. | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 743.00 | 318 743.00 | | 318 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |