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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 3 142.00 | 3 173.00 | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 343.00 | 123 334.00 | 154 009.00 | 277 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 20 998.00 | 15 789.00 | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 903.00 | 147 474.00 | 185 429.00 | 332 903.00 |
BP En cours de production de services | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
BT Marchandises | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 209.00 | | 234 209.00 | 234 209.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 004.00 | | 383 004.00 | 383 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 907.00 | 147 474.00 | 568 433.00 | 715 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 519.00 | 28 187.00 | | 33 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 5 333.00 | | 3 442.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 54 209.00 | 50 767.00 | | 54 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 439.00 | 250 000.00 | | 222 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 346.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | 81 835.00 | | 139 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 144.00 | 92 157.00 | | 150 144.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 449.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 224.00 | 425 788.00 | | 514 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 433.00 | 476 555.00 | | 568 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 181.00 | | 1 358 181.00 | 1 358 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 181.00 | | 1 358 181.00 | 1 358 181.00 |
FM Production stockée | | | 24 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 2 036.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 293.00 | 1 290 919.00 | | 1 394 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 851.00 | 1 285 586.00 | | 1 390 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 5 333.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 590.00 | | 80 547.00 | 260 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 332 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 314 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 4 215.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 758.00 | | 75 607.00 | 246 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 725.00 | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 681.00 | 24 793.00 | | 122 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 268.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 807.00 | 23 525.00 | | 120 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 286.00 | 221 286.00 | | 221 286.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
VW T.V.A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 224.00 | 514 224.00 | | 514 224.00 |