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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 4 196.00 | 2 119.00 | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 343.00 | 146 875.00 | 130 468.00 | 277 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 25 147.00 | 11 640.00 | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 903.00 | 176 218.00 | 156 684.00 | 332 903.00 |
BP En cours de production de services | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BT Marchandises | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 805.00 | | 281 805.00 | 281 805.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 228.00 | 176 218.00 | 666 010.00 | 842 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 961.00 | 33 519.00 | | 36 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | 3 442.00 | | 8 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 034.00 | 54 209.00 | | 62 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 763.00 | 222 439.00 | | 199 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 462.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 006.00 | 139 658.00 | | 238 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 345.00 | 150 144.00 | | 139 345.00 |
EA Autres dettes | 26 850.00 | 1 522.00 | | 26 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 976.00 | 514 224.00 | | 603 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 010.00 | 568 433.00 | | 666 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 976.00 | 514 224.00 | | 603 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 977.00 | 1 153.00 | | 27 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 903.00 | | | 332 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 474.00 | 28 764.00 | 20.00 | 147 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 1 054.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 332.00 | 27 710.00 | 20.00 | 144 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 006.00 | 238 006.00 | | 238 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 281 805.00 | 281 805.00 | | 281 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 786.00 | 171 786.00 | | 171 786.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 976.00 | 603 976.00 | | 603 976.00 |