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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 874.00 | 226.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 194.00 | 105 147.00 | 107 047.00 | 212 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 564.00 | 15 660.00 | 18 904.00 | 34 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 590.00 | 122 681.00 | 137 909.00 | 260 590.00 |
BP En cours de production de services | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BT Marchandises | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 236.00 | 122 681.00 | 476 555.00 | 599 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 187.00 | 21 935.00 | | 28 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 6 251.00 | | 5 333.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 50 767.00 | 44 687.00 | | 50 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 56 994.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 515.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 93 386.00 | | 81 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 157.00 | 159 684.00 | | 92 157.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 8 165.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 788.00 | 318 743.00 | | 425 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 555.00 | 363 430.00 | | 476 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 788.00 | 318 743.00 | | 425 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 294.00 | | 1 285 294.00 | 1 285 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 294.00 | | 1 285 294.00 | 1 285 294.00 |
FM Production stockée | | | -2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 210.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 210.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -210.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 3 013.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 919.00 | 1 292 624.00 | | 1 290 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 586.00 | 1 286 373.00 | | 1 285 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | 6 251.00 | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 337.00 | | 73 254.00 | 187 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 504.00 | | 73 254.00 | 173 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 486.00 | 17 195.00 | | 105 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 300.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 912.00 | 16 895.00 | | 103 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 279.00 | 198 279.00 | | 198 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 817.00 | 259 817.00 | | 259 817.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 788.00 | 425 788.00 | | 425 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |