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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 274.00 | 826.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 350.00 | 73 361.00 | 44 989.00 | 118 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 7 473.00 | 15 650.00 | 23 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 306.00 | 82 109.00 | 71 198.00 | 153 306.00 |
BP En cours de production de services | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BT Marchandises | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 828.00 | 758.00 | 199 070.00 | 199 828.00 |
BZ Autres créances | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 446.00 | 758.00 | 288 687.00 | 289 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 752.00 | 82 867.00 | 359 885.00 | 442 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 400.00 | 442.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 9 957.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 38 435.00 | 26 900.00 | | 38 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 365.00 | 32 831.00 | | 44 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 063.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 958.00 | 85 481.00 | | 138 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 569.00 | 100 714.00 | | 136 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 450.00 | 220 089.00 | | 321 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 885.00 | 246 988.00 | | 359 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 450.00 | 220 089.00 | | 321 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 769.00 | 10 599.00 | | 32 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 651.00 | | 1 189 651.00 | 1 189 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 651.00 | | 1 189 651.00 | 1 189 651.00 |
FM Production stockée | | | -21 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 255.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 708.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | 65.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 2 773.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 482.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 384.00 | -12 180.00 | | -14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 532.00 | 1 043 903.00 | | 1 176 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 997.00 | 1 033 945.00 | | 1 164 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536.00 | 9 957.00 | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 532.00 | | 32 338.00 | 124 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 153 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 141 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 900.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | | 30 115.00 | 113 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | 1 323.00 | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 19 374.00 | 2 048.00 | 64 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 74.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 583.00 | 19 300.00 | 2 048.00 | 63 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 450.00 | 321 450.00 | | 321 450.00 |