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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 702.00 | 59 154.00 | 39 548.00 | 98 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 4 429.00 | 10 378.00 | 14 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 532.00 | 64 783.00 | 59 749.00 | 124 532.00 |
BP En cours de production de services | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BT Marchandises | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 771.00 | 64 783.00 | 246 988.00 | 311 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 7 246.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 5 547.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 26 900.00 | 27 942.00 | | 26 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 86 955.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 563.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 481.00 | 45 726.00 | | 85 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 61 692.00 | | 100 714.00 |
EA Autres dettes | | 5 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 089.00 | 200 805.00 | | 220 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 988.00 | 232 003.00 | | 246 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 089.00 | 200 805.00 | | 220 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 599.00 | 53 604.00 | | 10 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 184.00 | | 1 037 184.00 | 1 037 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 184.00 | | 1 037 184.00 | 1 037 184.00 |
FM Production stockée | | | -10 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 6 873.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 3 255.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 12 659.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -12 659.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 180.00 | -8 724.00 | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 903.00 | 877 789.00 | | 1 043 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 945.00 | 872 243.00 | | 1 033 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | 5 547.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 465.00 | | 7 582.00 | 120 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 124 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 113 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | | 6 432.00 | 110 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | 1 150.00 | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 002.00 | 16 296.00 | 3 515.00 | 52 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 16 296.00 | 3 515.00 | 50 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 089.00 | 220 089.00 | | 220 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |