| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 382.00 | 529.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 33 698.00 | 68 202.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 071.00 | 34 080.00 | 553 991.00 | 588 071.00 |
BT Marchandises | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 971.00 | 34 080.00 | 788 891.00 | 822 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 317.00 | 118 147.00 | | 195 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 460.00 | 85 170.00 | | 76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 337 777.00 | 269 317.00 | | 337 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 395.00 | 327 928.00 | | 249 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 473.00 | 39 119.00 | | 35 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 147 388.00 | | 147 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 22 632.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 115.00 | 537 067.00 | | 451 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 891.00 | 806 384.00 | | 788 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 637.00 | 287 880.00 | | 282 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 810.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 810.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | -810.00 | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 31 296.00 | | 26 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 594.00 | 1 326 688.00 | | 1 291 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 134.00 | 1 241 518.00 | | 1 215 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 460.00 | 85 170.00 | | 76 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 801.00 | | 1 270.00 | 586 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 467.00 | | 344.00 | 102 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 339.00 | 8 740.00 | | 25 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 8 740.00 | | 25 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 395.00 | 80 917.00 | 168 478.00 | 249 395.00 |
VI Groupe et associés | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 115.00 | 282 637.00 | 168 478.00 | 451 115.00 |