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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 496.00 | 415.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 80 601.00 | 21 298.00 | 101 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 231.00 | 81 097.00 | 507 134.00 | 588 231.00 |
BT Marchandises | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BZ Autres créances | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CF Disponibilités | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 680.00 | 81 097.00 | 751 583.00 | 832 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 777.00 | 195 317.00 | | 263 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 76 460.00 | | 74 233.00 |
DL TOTAL (I) | 404 009.00 | 337 777.00 | | 404 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 924.00 | 249 395.00 | | 168 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 986.00 | 35 473.00 | | 31 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 839.00 | 145 619.00 | | 126 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 1 544.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | 19 085.00 | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 574.00 | 451 115.00 | | 347 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 583.00 | 788 891.00 | | 751 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 136.00 | 282 637.00 | | 262 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 071.00 | | 160.00 | 588 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 160.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | 47 018.00 | | 34 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 47 018.00 | | 34 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 924.00 | 83 486.00 | 85 438.00 | 168 924.00 |
VI Groupe et associés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 277.00 | 50 117.00 | 160.00 | 50 277.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 574.00 | 262 136.00 | 85 438.00 | 347 574.00 |