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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 610.00 | 301.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 9 695.00 | 138 298.00 | 147 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 690.00 | 10 305.00 | 625 386.00 | 635 690.00 |
BT Marchandises | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CF Disponibilités | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 510.00 | | 251 510.00 | 251 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 200.00 | 10 305.00 | 876 895.00 | 887 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 009.00 | | | 338 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
DL TOTAL (I) | 473 541.00 | | | 473 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 354.00 | | | 403 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 895.00 | | | 876 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 231.00 | | 149 359.00 | 588 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 900.00 | 635 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 900.00 | 148 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | | 147 993.00 | 102 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 366.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 097.00 | 31 107.00 | 101 900.00 | 81 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | 31 107.00 | 101 900.00 | 81 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 071.00 | 104 096.00 | 87 657.00 | 217 071.00 |
VI Groupe et associés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 139.00 | 39 629.00 | 1 510.00 | 41 139.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 354.00 | 290 380.00 | 87 657.00 | 403 354.00 |