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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AN Terrains | 49 459.00 | 5 043.00 | 44 416.00 | 49 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 641.00 | 53 683.00 | 92 958.00 | 146 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 697.00 | 59 636.00 | 625 061.00 | 684 697.00 |
BT Marchandises | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 370 122.00 | | 370 122.00 | 370 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 741.00 | 59 636.00 | 1 144 105.00 | 1 203 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 121.00 | 531 930.00 | | 470 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 409.00 | 136 972.00 | | 142 409.00 |
DL TOTAL (I) | 658 531.00 | 734 901.00 | | 658 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 659.00 | 91 953.00 | | 278 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | 45 223.00 | | 28 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 780.00 | 104 577.00 | | 146 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 2 702.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | 31 050.00 | | 29 898.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 35.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 574.00 | 275 539.00 | | 485 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 105.00 | 1 010 441.00 | | 1 144 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 681.00 | | 36 827.00 | 652 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 684 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 197 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 994.00 | | 36 827.00 | 164 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 20 881.00 | 4 811.00 | 43 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 20 881.00 | 4 811.00 | 43 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 659.00 | 54 031.00 | 182 000.00 | 278 659.00 |
VI Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 578.00 | 45 068.00 | 1 510.00 | 46 578.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 574.00 | 260 946.00 | 182 000.00 | 485 574.00 |