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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AN Terrains | 15 154.00 | 916.00 | 14 238.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 724.00 | 187.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 25 112.00 | 122 881.00 | 147 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 844.00 | 26 751.00 | 624 093.00 | 650 844.00 |
BT Marchandises | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 587.00 | | 276 587.00 | 276 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 431.00 | 26 751.00 | 900 680.00 | 927 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 541.00 | 338 009.00 | | 407 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 388.00 | 69 532.00 | | 124 388.00 |
DL TOTAL (I) | 597 930.00 | 473 541.00 | | 597 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 128.00 | 217 071.00 | | 113 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 633.00 | 38 976.00 | | 35 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 137 113.00 | | 110 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 10 194.00 | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 751.00 | 403 354.00 | | 302 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 680.00 | 876 895.00 | | 900 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 829.00 | 290 380.00 | | 210 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 690.00 | | 15 154.00 | 635 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 904.00 | | 15 154.00 | 148 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305.00 | 16 446.00 | 26 751.00 | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 16 446.00 | 26 751.00 | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 128.00 | 21 206.00 | 86 564.00 | 113 128.00 |
VI Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 956.00 | 34 446.00 | 1 510.00 | 35 956.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 751.00 | 210 829.00 | 86 564.00 | 302 751.00 |