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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AN Terrains | 15 154.00 | 2 178.00 | 12 975.00 | 15 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 837.00 | 73.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 930.00 | 40 551.00 | 108 379.00 | 148 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 681.00 | 43 567.00 | 609 114.00 | 652 681.00 |
BT Marchandises | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 327.00 | | 401 327.00 | 401 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 008.00 | 43 567.00 | 1 010 441.00 | 1 054 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 930.00 | 407 541.00 | | 531 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 972.00 | 124 388.00 | | 136 972.00 |
DL TOTAL (I) | 734 901.00 | 597 930.00 | | 734 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | 113 128.00 | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223.00 | 35 633.00 | | 45 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 110 608.00 | | 107 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | 43 381.00 | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 539.00 | 302 751.00 | | 275 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 441.00 | 900 680.00 | | 1 010 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 903.00 | 210 829.00 | | 204 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 844.00 | | 1 837.00 | 650 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 057.00 | | 937.00 | 164 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 900.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 16 816.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 16 816.00 | | 26 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 953.00 | 21 316.00 | 70 636.00 | 91 953.00 |
VI Groupe et associés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 961.00 | 44 451.00 | 1 510.00 | 45 961.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 539.00 | 204 903.00 | 70 636.00 | 275 539.00 |