| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
AN Terrains | 49 459.00 | 9 164.00 | 40 295.00 | 49 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 1 091.00 | 3 027.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 092.00 | 69 186.00 | 79 906.00 | 149 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 355.00 | 79 442.00 | 610 914.00 | 690 355.00 |
BT Marchandises | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 415 913.00 | | 415 913.00 | 415 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 669.00 | | 584 669.00 | 584 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 024.00 | 79 442.00 | 1 195 582.00 | 1 275 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 40 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | | 470 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 790.00 | 142 409.00 | | 158 790.00 |
DL TOTAL (I) | 813 320.00 | 658 531.00 | | 813 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 674.00 | 278 659.00 | | 175 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 602.00 | 28 450.00 | | 23 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 151.00 | 148 458.00 | | 154 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 29 898.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 262.00 | 485 574.00 | | 382 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 582.00 | 1 144 105.00 | | 1 195 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 474.00 | 260 946.00 | | 239 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 697.00 | | 5 658.00 | 684 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 334.00 | | | 484 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 010.00 | | 5 658.00 | 197 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 636.00 | 19 806.00 | 79 442.00 | 59 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 636.00 | 19 806.00 | 79 442.00 | 59 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 674.00 | 32 886.00 | 134 220.00 | 175 674.00 |
VI Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283.00 | 56 773.00 | 1 510.00 | 58 283.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 262.00 | 239 474.00 | 134 220.00 | 382 262.00 |