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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 26 786.00 | 24 533.00 | 2 253.00 | 26 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 601.00 | 477 125.00 | 167 476.00 | 644 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 034.00 | 242 988.00 | 59 046.00 | 302 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 362.00 | 748 546.00 | 261 815.00 | 1 010 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
BN En cours de production de biens | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 086.00 | 14 131.00 | 451 955.00 | 466 086.00 |
BZ Autres créances | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 555.00 | 14 131.00 | 721 425.00 | 735 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 917.00 | 762 677.00 | 983 240.00 | 1 745 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 333.00 | 325 333.00 | | 325 333.00 |
DH Report à nouveau | -83 575.00 | | | -83 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | -83 575.00 | | 8 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 301.00 | 5 901.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 365 826.00 | 357 659.00 | | 365 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 431.00 | 101 995.00 | | 105 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 098.00 | 252 276.00 | | 292 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 512.00 | 198 443.00 | | 171 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
EA Autres dettes | | 13 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 414.00 | 566 317.00 | | 617 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 240.00 | 923 975.00 | | 983 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 653.00 | 510 082.00 | | 587 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FD Production vendue biens | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FG Production vendue services | 2 344 155.00 | | 2 344 155.00 | 2 344 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 429.00 | | 2 375 429.00 | 2 375 429.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 659.00 | 16 637.00 | | 16 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 520.00 | 20 100.00 | | 21 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 547.00 | 88 733.00 | | 29 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 22 599.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 111 332.00 | | 32 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 769.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 2 665.00 | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 3 434.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 761.00 | 107 898.00 | | 20 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 852.00 | 2 215 322.00 | | 2 434 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 084.00 | 2 298 897.00 | | 2 426 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | -83 575.00 | | 8 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 231.00 | | 71 128.00 | 964 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 231.00 | | 71 128.00 | 964 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 871.00 | | 71 128.00 | 947 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 871.00 | | 71 128.00 | 947 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 932.00 | 70 258.00 | 13 643.00 | 691 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 032.00 | 70 258.00 | 13 643.00 | 688 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 6 650.00 | | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 6 650.00 | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 6 650.00 | | 7 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 098.00 | 292 098.00 | | 292 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 450 355.00 | | | 450 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 429.00 | 40 669.00 | 29 761.00 | 70 429.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 349.00 | 547 138.00 | 2 211.00 | 549 349.00 |
VW T.V.A. | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 414.00 | 587 653.00 | 29 761.00 | 617 414.00 |