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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 017.00 | 474.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 286.00 | 718 263.00 | 173 022.00 | 891 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 911.00 | 298 308.00 | 75 603.00 | 373 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 277.00 | 1 041 138.00 | 282 140.00 | 1 323 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 555.00 | | 639 555.00 | 639 555.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 162.00 | | 854 162.00 | 854 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 440.00 | 1 041 138.00 | 1 136 302.00 | 2 177 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -84 341.00 | -47 271.00 | | -84 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | -37 070.00 | | 7 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 301.00 | 2 901.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 369 557.00 | 362 660.00 | | 369 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 710.00 | 478 433.00 | | 297 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 105.00 | 399 200.00 | | 261 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 618.00 | 223 423.00 | | 205 618.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 793.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 745.00 | 1 103 850.00 | | 766 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 302.00 | 1 466 510.00 | | 1 136 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 277.00 | 793 305.00 | | 558 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 822.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
FD Production vendue biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FG Production vendue services | 2 656 714.00 | | 2 656 714.00 | 2 656 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 136.00 | | 2 741 136.00 | 2 741 136.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 900.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 60.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 1 767.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898.00 | 1 827.00 | | 13 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 10 978.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 10 978.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | -9 151.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 763.00 | 2 447 130.00 | | 2 793 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 267.00 | 2 484 200.00 | | 2 786 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | -37 070.00 | | 7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 1 310 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 817.00 | | 57 981.00 | 1 252 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 767.00 | 103 900.00 | 530.00 | 937 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 218.00 | 103 900.00 | 530.00 | 937 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 105.00 | 261 105.00 | | 261 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 39 480.00 | 2 344.00 | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 639 555.00 | 639 555.00 | | 639 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 603.00 | 90 479.00 | 206 124.00 | 296 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 123.00 | | | 181 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 639.00 | 663 429.00 | 2 211.00 | 665 639.00 |
VW T.V.A. | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 745.00 | 558 277.00 | 208 468.00 | 766 745.00 |