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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 23 412.00 | 1 079.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 506.00 | 594 506.00 | 254 999.00 | 849 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 778.00 | 253 136.00 | 82 643.00 | 335 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 044.00 | 871 603.00 | 373 441.00 | 1 245 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
BN En cours de production de biens | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 370.00 | 568.00 | 678 802.00 | 679 370.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 103.00 | 568.00 | 860 536.00 | 861 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 148.00 | 872 171.00 | 1 233 977.00 | 2 106 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -59 127.00 | -69 077.00 | | -59 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 9 950.00 | | 11 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 501.00 | 4 101.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 400 330.00 | 389 075.00 | | 400 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 361.00 | 163 820.00 | | 188 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 218.00 | 408 790.00 | | 380 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 719.00 | 218 501.00 | | 258 719.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 94.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 646.00 | 791 204.00 | | 833 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 977.00 | 1 180 279.00 | | 1 233 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 852.00 | 716 592.00 | | 650 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
FD Production vendue biens | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
FG Production vendue services | 3 131 261.00 | | 3 131 261.00 | 3 131 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 753.00 | | 3 167 753.00 | 3 167 753.00 |
FM Production stockée | | | -9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 15 716.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 543.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 16 612.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | -896.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 718.00 | 2 670 372.00 | | 3 178 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 862.00 | 2 660 423.00 | | 3 166 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 9 950.00 | | 11 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 415.00 | | 170 777.00 | 1 167 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 231.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 92 747.00 | 1 245 044.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 847.00 | 1 230 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 426.00 | | 168 777.00 | 1 150 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 000.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 883.00 | 89 467.00 | 92 747.00 | 874 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 178.00 | 3 900.00 | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 611.00 | 89 289.00 | 88 846.00 | 870 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 370.00 | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 370.00 | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 370.00 | | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 218.00 | 380 218.00 | | 380 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 200.00 | 400.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 678 689.00 | 678 689.00 | | 678 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 795.00 | | 28 834.00 | 182 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 257.00 | 702 885.00 | 3 372.00 | 706 257.00 |
VW T.V.A. | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 646.00 | 650 852.00 | 28 834.00 | 833 646.00 |