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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 23 714.00 | 777.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 422.00 | 655 666.00 | 204 755.00 | 860 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 324.00 | 257 838.00 | 89 487.00 | 347 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 906.00 | 937 767.00 | 328 139.00 | 1 265 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 129.00 | 568.00 | 656 561.00 | 657 129.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 939.00 | 568.00 | 1 138 371.00 | 1 138 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 845.00 | 938 335.00 | 1 466 510.00 | 2 404 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -47 271.00 | -59 127.00 | | -47 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 070.00 | 11 856.00 | | -37 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901.00 | 3 501.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 362 660.00 | 400 330.00 | | 362 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 433.00 | 188 361.00 | | 478 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 200.00 | 380 218.00 | | 399 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 423.00 | 258 719.00 | | 223 423.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 6 348.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 850.00 | 833 646.00 | | 1 103 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 510.00 | 1 233 977.00 | | 1 466 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 305.00 | 833 646.00 | | 793 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 1 914.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
FD Production vendue biens | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
FG Production vendue services | 2 398 336.00 | | 2 398 336.00 | 2 398 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 865.00 | | 2 418 865.00 | 2 418 865.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 4 000.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 4 000.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 978.00 | 537.00 | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | 537.00 | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | 3 463.00 | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 130.00 | 3 178 718.00 | | 2 447 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 200.00 | 3 166 862.00 | | 2 484 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 070.00 | 11 856.00 | | -37 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 044.00 | | 58 833.00 | 1 245 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 972.00 | 1 265 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 872.00 | 1 252 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 356.00 | | 58 333.00 | 1 230 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231.00 | | 500.00 | 4 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 603.00 | 102 036.00 | 35 872.00 | 871 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 054.00 | 102 036.00 | 35 872.00 | 871 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 200.00 | 399 200.00 | | 399 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 656 448.00 | 656 448.00 | | 656 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 612.00 | 167 068.00 | 303 407.00 | 477 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 469.00 | | | 324 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 386.00 | 675 415.00 | 2 972.00 | 678 386.00 |
VW T.V.A. | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 850.00 | 793 305.00 | 303 407.00 | 1 103 850.00 |