| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 319.00 | 172.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 199.00 | 765 444.00 | 137 755.00 | 903 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 371.00 | 272 458.00 | 76 913.00 | 349 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 651.00 | 1 062 770.00 | 247 881.00 | 1 310 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
BN En cours de production de biens | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 910.00 | | 458 910.00 | 458 910.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 734.00 | | 778 734.00 | 778 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 385.00 | 1 062 770.00 | 1 026 615.00 | 2 089 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 845.00 | -84 341.00 | | -76 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | 7 496.00 | | 7 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | 2 301.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 376 699.00 | 369 557.00 | | 376 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 386.00 | 297 710.00 | | 223 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 261 105.00 | | 237 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 783.00 | 205 618.00 | | 186 783.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 312.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 916.00 | 766 745.00 | | 649 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 615.00 | 1 136 302.00 | | 1 026 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | 1 106.00 | | 2 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
FD Production vendue biens | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
FG Production vendue services | 2 339 633.00 | | 2 339 633.00 | 2 339 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 044.00 | | 2 428 044.00 | 2 428 044.00 |
FM Production stockée | | | 21 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 10 600.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 13 898.00 | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 4 374.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 4 374.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 993.00 | 9 524.00 | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 628.00 | 2 793 763.00 | | 2 488 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 886.00 | 2 786 267.00 | | 2 480 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 742.00 | 7 496.00 | | 7 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 277.00 | | 50 179.00 | 1 323 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 805.00 | 1 310 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 805.00 | 1 297 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 269.00 | | 50 179.00 | 1 310 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 138.00 | 83 024.00 | 61 392.00 | 1 041 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 589.00 | 83 024.00 | 61 392.00 | 1 040 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 280.00 | 180.00 | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 458 910.00 | 458 910.00 | | 458 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 407.00 | 80 082.00 | 140 325.00 | 220 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 112.00 | 493 902.00 | 2 211.00 | 496 112.00 |
VW T.V.A. | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 916.00 | 509 410.00 | 140 506.00 | 649 916.00 |