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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 271.00 | 178.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 26 786.00 | 25 405.00 | 1 381.00 | 26 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 877.00 | 577 325.00 | 175 552.00 | 752 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 182.00 | 267 881.00 | 82 301.00 | 350 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 415.00 | 874 883.00 | 292 532.00 | 1 167 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
BN En cours de production de biens | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 708.00 | 198.00 | 567 510.00 | 567 708.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 945.00 | 198.00 | 887 747.00 | 887 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 360.00 | 875 081.00 | 1 180 279.00 | 2 055 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 077.00 | -83 575.00 | | -69 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 950.00 | 14 499.00 | | 9 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 101.00 | 4 701.00 | | 4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 389 075.00 | 379 725.00 | | 389 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 820.00 | 163 132.00 | | 163 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 790.00 | 300 759.00 | | 408 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 501.00 | 202 812.00 | | 218 501.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 91.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 204.00 | 666 794.00 | | 791 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 279.00 | 1 046 519.00 | | 1 180 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 592.00 | 615 963.00 | | 716 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 429.00 | 69 776.00 | | 33 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FD Production vendue biens | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
FG Production vendue services | 2 525 525.00 | | 2 525 525.00 | 2 525 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 451.00 | | 2 645 451.00 | 2 645 451.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 307.00 | 25 971.00 | | 21 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 162.00 | 22 346.00 | | 21 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 691.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 13 300.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | 13 991.00 | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 6 377.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 069.00 | 8 435.00 | | 16 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 612.00 | 14 812.00 | | 16 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -821.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 372.00 | 2 582 028.00 | | 2 670 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 423.00 | 2 567 529.00 | | 2 660 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 950.00 | 14 499.00 | | 9 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 014.00 | | 120 515.00 | 1 068 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 1 167 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 1 150 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | 549.00 | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 574.00 | | 119 966.00 | 1 051 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 527.00 | 86 402.00 | 5 045.00 | 793 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 371.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 626.00 | 86 031.00 | 5 045.00 | 789 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 198.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 477.00 | 198.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 477.00 | 198.00 | 7 477.00 | 7 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 7 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 790.00 | 408 790.00 | | 408 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 567 470.00 | 567 470.00 | | 567 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 872.00 | 53 769.00 | 74 103.00 | 127 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 715.00 | 617 186.00 | 2 529.00 | 619 715.00 |
VW T.V.A. | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 695.00 | 716 592.00 | 74 103.00 | 790 695.00 |