| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 26 786.00 | 25 103.00 | 1 683.00 | 26 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 405.00 | 526 051.00 | 153 354.00 | 679 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 802.00 | 238 471.00 | 86 331.00 | 324 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 014.00 | 793 526.00 | 274 488.00 | 1 068 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
BN En cours de production de biens | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 178.00 | 7 477.00 | 547 701.00 | 555 178.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 509.00 | 7 477.00 | 772 032.00 | 779 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 522.00 | 801 003.00 | 1 046 519.00 | 1 847 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 100.00 | 325 333.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 575.00 | -83 575.00 | | -83 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 8 767.00 | | 14 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 701.00 | 5 301.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 379 725.00 | 365 826.00 | | 379 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 132.00 | 105 431.00 | | 163 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 759.00 | 292 098.00 | | 300 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 812.00 | 171 512.00 | | 202 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 481.00 | | |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 794.00 | 617 414.00 | | 666 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 519.00 | 983 240.00 | | 1 046 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 963.00 | 617 414.00 | | 615 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 776.00 | 33 271.00 | | 69 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
FD Production vendue biens | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
FG Production vendue services | 2 428 016.00 | | 2 428 016.00 | 2 428 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 848.00 | | 2 543 848.00 | 2 543 848.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 971.00 | 16 659.00 | | 25 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 346.00 | 21 520.00 | | 22 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 29 547.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 3 100.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 32 647.00 | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 532.00 | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 435.00 | 11 353.00 | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 11 885.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 20 761.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 028.00 | 2 434 852.00 | | 2 582 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 529.00 | 2 426 084.00 | | 2 567 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 8 767.00 | | 14 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 801.00 | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 362.00 | | 97 628.00 | 1 010 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | 1 068 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 976.00 | 1 051 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 002.00 | | 97 548.00 | 994 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 80.00 | 2 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 568.00 | 76 499.00 | 31 541.00 | 748 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 668.00 | 76 499.00 | 31 541.00 | 744 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | | 6 654.00 | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | | 6 654.00 | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 131.00 | | 6 654.00 | 14 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 759.00 | 300 759.00 | | 300 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 547 290.00 | | | 547 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 638.00 | 79 557.00 | 9 081.00 | 88 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 494.00 | 32 744.00 | 41 750.00 | 74 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 768.00 | 611 589.00 | 10 179.00 | 621 768.00 |
VW T.V.A. | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 794.00 | 615 963.00 | 50 831.00 | 666 794.00 |