| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AH Fonds commercial | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 335.00 | 94 064.00 | 157 271.00 | 251 335.00 |
BF Prêts | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 525.00 | 207 307.00 | 593 218.00 | 800 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 402.00 | 252 494.00 | 936 908.00 | 1 189 402.00 |
BZ Autres créances | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
CF Disponibilités | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 395.00 | 252 494.00 | 1 537 901.00 | 1 790 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 920.00 | 459 801.00 | 2 131 119.00 | 2 590 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
CU Autres participations | 213 809.00 | 100 308.00 | 113 501.00 | 213 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 000.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 136 957.00 | 121 065.00 | | 136 957.00 |
DH Report à nouveau | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 793.00 | 16 165.00 | | -47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 638 092.00 | 685 884.00 | | 638 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 787.00 | 68 681.00 | | 172 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 367.00 | 362 464.00 | | 674 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 48 055.00 | | 160 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 473.00 | 227 571.00 | | 364 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
EA Autres dettes | 38 208.00 | 12 621.00 | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 027.00 | 719 392.00 | | 1 493 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 119.00 | 1 406 417.00 | | 2 131 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 848.00 | 684 112.00 | | 1 358 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 140.00 | 58 858.00 | 3 060 998.00 | 3 002 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 140.00 | 58 858.00 | 3 060 998.00 | 3 002 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 451.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 395.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 395.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 998.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726.00 | 1 140.00 | | 11 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | 3 138.00 | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 723.00 | -2 743.00 | | -11 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 683.00 | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 380.00 | 2 208 684.00 | | 3 064 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 173.00 | 2 192 519.00 | | 3 112 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 793.00 | 16 165.00 | | -47 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 584.00 | | 225 285.00 | 630 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 935.00 | | 16 611.00 | 12 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 330.00 | 306 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 344.00 | 800 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 611.00 | 12 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 403.00 | 251 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 937.00 | | 125 800.00 | 152 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 116.00 | | 82 874.00 | 235 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 737.00 | 49 276.00 | 44 014.00 | 101 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | 25 978.00 | 16 611.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 169.00 | 23 298.00 | 27 403.00 | 98 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
6T Sur comptes clients | 216 163.00 | 36 451.00 | 120.00 | 216 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 163.00 | 136 759.00 | 120.00 | 216 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 303.00 | 136 759.00 | 1 260.00 | 217 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 451.00 | 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 308.00 | 1 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UP Prêts | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UX Autres créances clients | 890 576.00 | | | 890 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 787.00 | 38 608.00 | 134 179.00 | 172 787.00 |
VI Groupe et associés | 674 367.00 | 674 367.00 | | 674 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 450.00 | 1 447 450.00 | 134 179.00 | 1 447 450.00 |
VW T.V.A. | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 027.00 | 1 358 848.00 | 134 179.00 | 1 493 027.00 |