| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 884.00 | 15 472.00 | 2 411.00 | 17 884.00 |
AH Fonds commercial | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 920.00 | 126 433.00 | 152 487.00 | 278 920.00 |
BF Prêts | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 325.00 | 146 833.00 | 532 492.00 | 679 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 784.00 | 129 777.00 | 760 007.00 | 889 784.00 |
BZ Autres créances | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 607.00 | | 547 607.00 | 547 607.00 |
CF Disponibilités | 196 957.00 | | 196 957.00 | 196 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 506.00 | 129 777.00 | 1 635 730.00 | 1 765 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 832.00 | 276 610.00 | 2 168 222.00 | 2 444 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 4 928.00 | 57 881.00 | 62 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 134 328.00 | 136 957.00 | | 134 328.00 |
DH Report à nouveau | | 45 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | -47 793.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 641 215.00 | 638 092.00 | | 641 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 223.00 | 172 787.00 | | 134 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 553.00 | 674 367.00 | | 776 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 160 346.00 | | 104 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 776.00 | 364 473.00 | | 467 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 300.00 | 82 846.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | 38 208.00 | | 14 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 006.00 | 1 493 027.00 | | 1 527 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 222.00 | 2 131 119.00 | | 2 168 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 003.00 | 1 358 848.00 | | 1 423 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 790.00 | 8 623.00 | 3 163 413.00 | 3 154 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 790.00 | 8 623.00 | 3 163 413.00 | 3 154 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 159 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | 63.00 | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 290.00 | 63.00 | | 97 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | 60.00 | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 040.00 | 11 786.00 | | 173 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 750.00 | -11 723.00 | | -75 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 12 315.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 313.00 | 3 064 380.00 | | 3 573 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 189.00 | 3 112 173.00 | | 3 570 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | -47 793.00 | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 525.00 | | 45 831.00 | 800 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | 161 800.00 | 152 926.00 | 3 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 631.00 | 163 399.00 | 679 325.00 | 3 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 278 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 530.00 | | 4 949.00 | 242 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 335.00 | | 29 184.00 | 251 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 660.00 | | 11 698.00 | 306 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 999.00 | 36 505.00 | 1 598.00 | 106 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 2 537.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 064.00 | 33 967.00 | 1 598.00 | 94 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 494.00 | 36 864.00 | 159 581.00 | 252 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 802.00 | 41 484.00 | 259 581.00 | 352 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 802.00 | 41 484.00 | 259 581.00 | 352 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 159 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 620.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 47 807.00 | 6 805.00 | | 47 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
UX Autres créances clients | 734 156.00 | | | 734 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 179.00 | 30 176.00 | 104 003.00 | 134 179.00 |
VI Groupe et associés | 776 553.00 | 776 553.00 | | 776 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 882.00 | 1 024 570.00 | 83 312.00 | 1 107 882.00 |
VW T.V.A. | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 238.00 | 1 419 235.00 | 104 003.00 | 1 523 238.00 |