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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 17 825.00 | 1 339.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 163 652.00 | 65 461.00 | 98 191.00 | 163 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 420.00 | 133 387.00 | 22 032.00 | 155 420.00 |
BF Prêts | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 347.00 | 240 100.00 | 203 246.00 | 443 347.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 632.00 | 73 722.00 | 654 910.00 | 728 632.00 |
BZ Autres créances | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 363 210.00 | | 363 210.00 | 363 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 963.00 | 73 722.00 | 1 253 240.00 | 1 326 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 310.00 | 313 822.00 | 1 456 487.00 | 1 770 310.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 23 426.00 | 39 383.00 | 62 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 163.00 | 248 331.00 | | 285 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 284 235.00 | 196 847.00 | | 284 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 377.00 | 87 387.00 | | 165 377.00 |
DL TOTAL (I) | 846 492.00 | 644 282.00 | | 846 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 354.00 | 1 150.00 | | 11 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 174.00 | 96 092.00 | | 70 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 957.00 | 84 717.00 | | 138 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 914.00 | 95 494.00 | | 112 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 761.00 | 163 214.00 | | 252 761.00 |
EA Autres dettes | 17 587.00 | 16 474.00 | | 17 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 642.00 | 455 991.00 | | 598 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 488.00 | 1 101 423.00 | | 1 456 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 119.00 | | 7 503.00 | 455 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 679.00 | 105 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 443 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 155 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 980.00 | | 7 037.00 | 159 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 322.00 | | 466.00 | 112 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 943.00 | 30 328.00 | 11 597.00 | 197 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 075.00 | 17 211.00 | | 66 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 868.00 | 13 117.00 | 11 597.00 | 131 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150.00 | 10 204.00 | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | 20 642.00 | 27 420.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 302.00 | 25 266.00 | 27 420.00 | 99 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 452.00 | 35 470.00 | 27 420.00 | 100 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 642.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 624.00 | 27 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 174.00 | 30 649.00 | 39 525.00 | 70 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UP Prêts | 19 689.00 | 7 450.00 | 12 239.00 | 19 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 640 481.00 | 640 481.00 | | 640 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 227.00 | 830 378.00 | 34 849.00 | 865 227.00 |
VW T.V.A. | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 642.00 | 559 117.00 | 39 525.00 | 598 642.00 |