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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 889.00 | 15 791.00 | 4 098.00 | 19 889.00 |
AH Fonds commercial | 229 595.00 | 22 960.00 | 206 636.00 | 229 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 694.00 | 130 828.00 | 135 866.00 | 266 694.00 |
BF Prêts | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 771.00 | 179 126.00 | 482 644.00 | 661 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 545.00 | 229 463.00 | 960 083.00 | 1 189 545.00 |
BZ Autres créances | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 369.00 | 229 463.00 | 1 256 907.00 | 1 486 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 140.00 | 408 589.00 | 1 739 551.00 | 2 148 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 9 548.00 | 53 261.00 | 62 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 548 514.00 | | | 548 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 759.00 | | | 417 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 352.00 | | | 352 352.00 |
EA Autres dettes | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 037.00 | | | 1 191 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 551.00 | | | 1 739 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 428.00 | | | 1 046 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 325.00 | | 23 232.00 | 679 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 473.00 | 145 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 787.00 | 661 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 249 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 954.00 | 266 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 479.00 | | 3 366.00 | 247 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 920.00 | | 19 728.00 | 278 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 926.00 | | 139.00 | 152 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 905.00 | 55 694.00 | 28 021.00 | 141 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 24 639.00 | 1 361.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 433.00 | 31 055.00 | 26 661.00 | 126 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 777.00 | 111 819.00 | 12 133.00 | 129 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 705.00 | 116 439.00 | 12 133.00 | 134 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 705.00 | 116 439.00 | 12 133.00 | 134 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 819.00 | 12 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
UP Prêts | 41 294.00 | 6 963.00 | | 41 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
UX Autres créances clients | 933 241.00 | | | 933 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 304.00 | | | 256 304.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 877.00 | 48 268.00 | 144 609.00 | 192 877.00 |
VI Groupe et associés | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 653.00 | 1 325 832.00 | 75 821.00 | 1 401 653.00 |
VW T.V.A. | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 037.00 | 1 046 428.00 | 144 609.00 | 1 191 037.00 |