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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 16 979.00 | 2 185.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 163 652.00 | 49 095.00 | 114 556.00 | 163 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 980.00 | 131 867.00 | 28 112.00 | 159 980.00 |
BF Prêts | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 120.00 | 216 744.00 | 238 375.00 | 455 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 543.00 | 80 499.00 | 451 043.00 | 531 543.00 |
BZ Autres créances | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 547.00 | 80 499.00 | 863 047.00 | 943 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 667.00 | 297 244.00 | 1 101 423.00 | 1 398 667.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 18 801.00 | 44 007.00 | 62 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 331.00 | 265 217.00 | | 248 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 196 847.00 | 171 581.00 | | 196 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 387.00 | 25 266.00 | | 87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 644 282.00 | 573 780.00 | | 644 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 092.00 | 144 639.00 | | 96 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 717.00 | 160 790.00 | | 84 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 750.00 | | 95 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 214.00 | 147 996.00 | | 163 214.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | 18 282.00 | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 991.00 | 567 457.00 | | 455 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 423.00 | 1 141 237.00 | | 1 101 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 088.00 | | 2 051.00 | 534 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 418.00 | 112 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 020.00 | 455 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 186.00 | 182 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 159 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 356.00 | | 1 040.00 | 165 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 729.00 | | 1 011.00 | 118 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 169.00 | 45 475.00 | 113 144.00 | 148 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 337.00 | 50 109.00 | 113 144.00 | 162 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 337.00 | 51 259.00 | 113 144.00 | 162 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 475.00 | 113 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UP Prêts | 27 331.00 | 7 312.00 | 20 019.00 | 27 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 435 391.00 | 435 391.00 | | 435 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 092.00 | 41 224.00 | 54 868.00 | 96 092.00 |
VI Groupe et associés | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 561.00 | 639 360.00 | 42 201.00 | 681 561.00 |
VW T.V.A. | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 990.00 | 401 122.00 | 54 868.00 | 455 990.00 |