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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 17 028.00 | 3 379.00 | 20 408.00 |
AH Fonds commercial | 229 595.00 | 45 919.00 | 183 676.00 | 229 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 356.00 | 123 185.00 | 42 171.00 | 165 356.00 |
BF Prêts | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 088.00 | 200 301.00 | 333 788.00 | 534 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 787.00 | 148 169.00 | 454 618.00 | 602 787.00 |
BZ Autres créances | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 618.00 | 148 169.00 | 807 449.00 | 955 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 707.00 | 348 470.00 | 1 141 237.00 | 1 489 707.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 14 168.00 | 48 641.00 | 62 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 217.00 | 265 217.00 | | 265 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 171 581.00 | 104 283.00 | | 171 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 266.00 | 67 299.00 | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 573 780.00 | 548 514.00 | | 573 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 639.00 | 192 877.00 | | 144 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 790.00 | 417 759.00 | | 160 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 750.00 | 177 676.00 | | 95 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 996.00 | 352 352.00 | | 147 996.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 50 374.00 | | 18 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 457.00 | 1 191 037.00 | | 567 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 237.00 | 1 739 551.00 | | 1 141 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 771.00 | | 1 793.00 | 661 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 140.00 | 118 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 477.00 | 534 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 338.00 | 165 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 484.00 | | 519.00 | 249 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 593.00 | | 1 276.00 | 145 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 463.00 | 38 976.00 | 120 269.00 | 229 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 011.00 | 43 596.00 | 120 269.00 | 239 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 011.00 | 43 596.00 | 120 269.00 | 239 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 976.00 | 120 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UP Prêts | 34 451.00 | 7 093.00 | 27 358.00 | 34 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
UX Autres créances clients | 427 489.00 | 427 489.00 | | 427 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 297.00 | 175 297.00 | | 175 297.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 639.00 | 48 567.00 | 96 072.00 | 144 639.00 |
VI Groupe et associés | 160 790.00 | 160 790.00 | | 160 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 731.00 | 738 374.00 | 27 358.00 | 765 731.00 |
VW T.V.A. | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 457.00 | 471 385.00 | 96 072.00 | 567 457.00 |