| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 586.00 | 643.00 | 6 230.00 |
AH Fonds commercial | 163 652.00 | 81 826.00 | 81 826.00 | 163 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 276.00 | 136 764.00 | 24 512.00 | 161 276.00 |
BF Prêts | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 603.00 | 252 227.00 | 176 375.00 | 428 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 261.00 | 59 245.00 | 653 016.00 | 712 261.00 |
BZ Autres créances | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
CF Disponibilités | 401 825.00 | | 401 825.00 | 401 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 314.00 | 59 245.00 | 1 485 069.00 | 1 544 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 917.00 | 311 472.00 | 1 661 444.00 | 1 972 917.00 |
CU Autres participations | 62 809.00 | 28 050.00 | 34 758.00 | 62 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 995.00 | 285 163.00 | | 321 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
DG Autres réserves | 449 613.00 | 284 235.00 | | 449 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 310.00 | 165 377.00 | | 126 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 634.00 | 846 492.00 | | 1 009 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | 11 354.00 | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 316.00 | 70 174.00 | | 50 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 343.00 | 138 957.00 | | 237 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 094.00 | 112 914.00 | | 112 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 626.00 | 252 761.00 | | 232 626.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 17 587.00 | | 18 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 661.00 | 598 642.00 | | 650 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 444.00 | 1 456 487.00 | | 1 661 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 347.00 | | 13 138.00 | 443 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 835.00 | 97 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 882.00 | 428 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 935.00 | 169 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 161 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 420.00 | | 11 968.00 | 155 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 109.00 | | 1 170.00 | 105 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 674.00 | 26 550.00 | 19 047.00 | 216 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 286.00 | 17 062.00 | 12 935.00 | 83 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 388.00 | 9 488.00 | 6 112.00 | 133 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 354.00 | | 10 204.00 | 11 354.00 |
6T Sur comptes clients | 73 722.00 | 4 377.00 | 18 854.00 | 73 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 148.00 | 9 002.00 | 18 854.00 | 97 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 502.00 | 9 002.00 | 29 058.00 | 108 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 625.00 | 18 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 316.00 | 33 120.00 | 17 196.00 | 50 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 539.00 | 72 292.00 | 6 247.00 | 78 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UP Prêts | 11 784.00 | 8 000.00 | 3 784.00 | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UX Autres créances clients | 641 815.00 | 641 815.00 | | 641 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VI Groupe et associés | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 868.00 | 41 986.00 | 25 882.00 | 67 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 205.00 | 815 688.00 | 52 517.00 | 868 205.00 |
VW T.V.A. | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 662.00 | 627 219.00 | 23 443.00 | 650 662.00 |