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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 1 057.00 | 1 266.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 801 095.00 | 218 132.00 | 582 963.00 | 801 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 355.00 | 584 948.00 | 184 407.00 | 769 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 791.00 | 183 005.00 | 151 786.00 | 334 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 382.00 | 987 141.00 | 930 240.00 | 1 917 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 801.00 | | 649 801.00 | 649 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 654.00 | | 329 654.00 | 329 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 636.00 | 16 562.00 | 580 074.00 | 596 636.00 |
BZ Autres créances | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 881.00 | | 265 881.00 | 265 881.00 |
CF Disponibilités | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 581.00 | 16 562.00 | 2 217 019.00 | 2 233 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 963.00 | 1 003 704.00 | 3 147 259.00 | 4 150 963.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 695.00 | | | 1 542 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 977.00 | | | 1 818 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 957.00 | | | 733 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 394.00 | | | 375 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 282.00 | | | 1 328 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 259.00 | | | 3 147 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 369.00 | | | 589 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 582 255.00 | | 2 582 255.00 | 2 582 255.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 861.00 | | 2 582 861.00 | 2 582 861.00 |
FM Production stockée | | | 29 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 435.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 279.00 | | | 2 661 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 231.00 | | | 2 500 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 527.00 | | 133 854.00 | 1 783 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | 2 323.00 | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 709.00 | | 131 531.00 | 1 773 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 707.00 | 107 435.00 | | 879 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 707.00 | 106 378.00 | | 879 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 548.00 | | 23 986.00 | 40 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 548.00 | | 23 986.00 | 40 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 548.00 | | 23 986.00 | 40 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 394.00 | 375 394.00 | | 375 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 576 822.00 | | | 576 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 930.00 | 95 017.00 | 287 254.00 | 658 930.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 729.00 | 645 729.00 | | 645 729.00 |
VW T.V.A. | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 282.00 | 764 369.00 | 287 254.00 | 1 328 282.00 |